DITESCO CARTERA, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

8,237436

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,2400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,8200

Ref.

5,8100

Dif.(%)

0,17

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,152900

Ref.

8,095100

Dif.(%)

0,71

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

DITESCO CARTERA

Ticker

S0797

ISIN

ES0126811035

NIF

A-83900688

Capital en circulación

3.604.190,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6043.6043.6043.6043.604

Nº de acciones (x 1.000)

721721721721721

Precio cierre período (euros)

6,43007,07007,73008,15008,2400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,7600-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,7600-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,7600-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.6355.0965.5725.8755.940

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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