DOBLA CARTERA,SICAV,S.A.

23/02/2017

Fecha Valor Liq.

9,144657

Valor Liq.

27/02/2017

Fecha Precio Cierre

9,1500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,1100

Ref.

6,0700

Dif.(%)

0,66

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,947100

Ref.

8,379500

Dif.(%)

6,77

Volumen (Acc.)

2.600

Efectivo (miles €)

23,26

Valor

Nombre valor

DOBLA CARTERA

Ticker

S0796

ISIN

ES0126776030

NIF

A-83870063

Capital en circulación

3.782.085,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/02

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5443.5443.7693.7693.782

Nº de acciones (x 1.000)

709709754754756

Precio cierre período (euros)

7,01007,93008,22008,78009,1500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.9695.6216.1966.6196.921

Volumen (miles de acciones)

504503

Efectivo (miles de euros)

300391023

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