DOBLA CARTERA,SICAV,S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

8,413971

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,4100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,1100

Ref.

6,0700

Dif.(%)

0,66

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,379500

Ref.

8,261400

Dif.(%)

1,43

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

DOBLA CARTERA

Ticker

S0796

ISIN

ES0126776030

NIF

A-83870063

Capital en circulación

3.769.085,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5673.5443.5443.7693.769

Nº de acciones (x 1.000)

713709709754754

Precio cierre período (euros)

6,50007,01007,93008,22008,4100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,0300-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,0300-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,0300-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.6374.9695.6216.1966.340

Volumen (miles de acciones)

1550450

Efectivo (miles de euros)

913003910

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