DOCE LUNAS INVERSIONES, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

8,605997

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,6100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,7200

Ref.

7,7200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,613800

Ref.

8,453100

Dif.(%)

1,90

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

DOCE LUNAS INVERSIONES

Ticker

S0798

ISIN

ES0126821034

NIF

A-82975939

Capital en circulación

3.434.694,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 621, BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9782.5232.8173.4353.435

Nº de acciones (x 1.000)

496420469572572

Precio cierre período (euros)

7,48007,87008,48008,68008,6100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  7,7237-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  7,7237-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  7,7237-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.7133.3093.9814.9694.929

Volumen (miles de acciones)

101905501050

Efectivo (miles de euros)

7476.8744069200

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