DOLLY DOLLY 5, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

10,205741

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,1900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,181200

Ref.

10,176700

Dif.(%)

0,04

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

DOLLY DOLLY 5

Ticker

S3818

ISIN

ES0126968009

NIF

A-86942653

Capital en circulación

4.694.620,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL SERRANO 72, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.6954.6954.695

Nº de acciones (x 1.000)

469469469

Precio cierre período (euros)

10,160010,240010,1900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.7704.8074.784

Volumen (miles de acciones)

24900

Efectivo (miles de euros)

2.49600

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