DONADOS 2000, SICAV,S.A.

17/10/2017

Fecha Valor Liq.

12,893100

Valor Liq.

19/10/2017

Fecha Precio Cierre

12,9100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,1300

Ref.

12,1300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,848600

Ref.

12,758300

Dif.(%)

0,71

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

DONADOS 2000

Ticker

S0816

ISIN

ES0127011031

NIF

A-82589433

Capital en circulación

7.262.780,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.050.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.060,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 19/10

Capital admitido (Miles de Euros)

7.5047.5047.5427.5107.263

Nº de acciones (x 1.000)

750750754751726

Precio cierre período (euros)

11,770012,210012,230012,400012,9100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,840012,010012,1300-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,310012,400013,0200-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,840011,780012,1300-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.8329.1639.2249.3139.376

Volumen (miles de acciones)

3654425

Efectivo (miles de euros)

403615053312

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