DONADOS 2000, SICAV,S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

12,185900

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

12,1900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,1300

Ref.

12,1300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,204000

Ref.

12,188700

Dif.(%)

0,13

Volumen (Acc.)

3.612

Efectivo (miles €)

44,08

Valor

Nombre valor

DONADOS 2000

Ticker

S0816

ISIN

ES0127011031

NIF

A-82589433

Capital en circulación

7.510.550,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.050.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.060,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

7.1437.5047.5047.5427.511

Nº de acciones (x 1.000)

714750750754751

Precio cierre período (euros)

11,000011,770012,210012,230012,1900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,100010,840012,010012,1300-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,100011,310012,400013,0200-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,780010,840011,780012,1300-  

Capitalización (Miles de Euros)

7.8588.8329.1639.2249.155

Volumen (miles de acciones)

336544

Efectivo (miles de euros)

36403615053

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