DONIÑOS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

21/10/2016

Fecha Valor Liq.

10,897979

Valor Liq.

28/11/2016

Fecha Precio Cierre

10,9000

Precio de Cierre

Excluido 29/11/2016

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,8800

Ref.

9,8800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,623800

Ref.

10,576600

Dif.(%)

0,45

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

DONIÑOS DE INVERSIONES

Ticker

S0814

ISIN

ES0127001032

NIF

A-84020817

Capital en circulación

30.275.820,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

90.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

9.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 28/11

Capital admitido (Miles de Euros)

30.27930.27830.27830.27830.276

Nº de acciones (x 1.000)

3.0283.0283.0283.0283.028

Precio cierre período (euros)

9,35009,980010,880010,750010,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  9,8637-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  9,8637-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  9,8637-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

28.31130.21832.94332.54933.001

Volumen (miles de acciones)

4.4380000

Efectivo (miles de euros)

41.8700003

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