DOSANE, SICAV,S.A.

22/05/2017

Fecha Valor Liq.

8,114862

Valor Liq.

24/05/2017

Fecha Precio Cierre

8,1200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,8500

Ref.

7,8400

Dif.(%)

0,13

Volumen (Acc.)

4.953

Efectivo (miles €)

38,88

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,776700

Ref.

7,390300

Dif.(%)

5,23

Volumen (Acc.)

88

Efectivo (miles €)

0,68

Valor

Nombre valor

DOSANE

Ticker

S0822

ISIN

ES0127040030

NIF

A-81952327

Capital en circulación

5.167.313,44 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.049.040,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.904,00 Euros

Nominal

6,88 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/05

Capital admitido (Miles de Euros)

4.3184.6035.1685.1675.167

Nº de acciones (x 1.000)

628669751751751

Precio cierre período (euros)

7,28007,69007,58007,81008,1200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,0100-  7,8500-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,0100-  7,8500-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,0100-  7,8500-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.5705.1445.6945.8666.099

Volumen (miles de acciones)

630418200

Efectivo (miles de euros)

4.44631564710

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