DOSANE, SICAV,S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

7,592842

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,5700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,8500

Ref.

7,8400

Dif.(%)

0,13

Volumen (Acc.)

4.953

Efectivo (miles €)

38,88

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,390300

Ref.

7,446800

Dif.(%)

-0,76

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

DOSANE

Ticker

S0822

ISIN

ES0127040030

NIF

A-81952327

Capital en circulación

5.167.918,88 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.049.040,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.904,00 Euros

Nominal

6,88 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.1064.3184.6035.1685.168

Nº de acciones (x 1.000)

350628669751751

Precio cierre período (euros)

7,01007,28007,69007,58007,5700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,25007,0100-  7,8500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,25007,0100-  7,8500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,25007,0100-  7,8500-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4564.5705.1445.6945.686

Volumen (miles de acciones)

76763041820

Efectivo (miles de euros)

5.5394.4463156470

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