DRAGA2014, SICAV, S.A.

26/07/2017

Fecha Valor Liq.

10,333430

Valor Liq.

27/07/2017

Fecha Precio Cierre

10,3300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,3100

Ref.

10,3100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,333400

Ref.

11,431900

Dif.(%)

-9,61

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

DRAGA2014

Ticker

S3876

ISIN

ES0127043000

NIF

A-87011193

Capital en circulación

2.652.230,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 27/07

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.6522.6522.652

Nº de acciones (x 1.000)

240265265265

Precio cierre período (euros)

10,240010,420010,230010,3300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,130010,300010,070010,2900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,130011,470010,070010,5400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,890010,30009,600010,2600

Capitalización (Miles de Euros)

2.4592.7642.7132.740

Volumen (miles de acciones)

02500

Efectivo (miles de euros)

128300

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