DRAGA2014, SICAV, S.A.

19/01/2017

Fecha Valor Liq.

10,197380

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

10,2300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,2400

Ref.

10,2400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,431900

Ref.

11,238200

Dif.(%)

1,72

Volumen (Acc.)

5.220

Efectivo (miles €)

59,67

Valor

Nombre valor

DRAGA2014

Ticker

S3876

ISIN

ES0127043000

NIF

A-87011193

Capital en circulación

2.652.240,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.6522.6522.652

Nº de acciones (x 1.000)

240265265265

Precio cierre período (euros)

10,240010,420010,230010,2300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,130010,300010,070010,2600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,130011,470010,070010,2600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,890010,30009,600010,2600

Capitalización (Miles de Euros)

2.4592.7642.7132.713

Volumen (miles de acciones)

02500

Efectivo (miles de euros)

128300

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