DRAGA2014, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

9,835540

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

9,8600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,8600

Ref.

9,8600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,431900

Ref.

11,238200

Dif.(%)

1,72

Volumen (Acc.)

5.220

Efectivo (miles €)

59,67

Valor

Nombre valor

DRAGA2014

Ticker

S3876

ISIN

ES0127043000

NIF

A-87011193

Capital en circulación

2.652.240,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.6522.652

Nº de acciones (x 1.000)

240265265

Precio cierre período (euros)

10,240010,42009,8600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,130010,30009,8400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,130011,47009,8400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,890010,30009,6000

Capitalización (Miles de Euros)

2.4592.7642.615

Volumen (miles de acciones)

0250

Efectivo (miles de euros)

12830

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