DRAGONWYCK, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

1,041730

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,0400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,041700

Ref.

1,041400

Dif.(%)

0,03

Volumen (Acc.)

2.782

Efectivo (miles €)

2,90

Valor

Nombre valor

DRAGONWYCK

Ticker

S4175

ISIN

ES0127044008

NIF

A-66644279

Capital en circulación

8.869.277,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 621, 08034 BARCELONA

Resumen Histórico

 2016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

8.869

Nº de acciones (x 1.000)

8.869

Precio cierre período (euros)

1,0400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  

Capitalización (Miles de Euros)

9.224

Volumen (miles de acciones)

2.568

Efectivo (miles de euros)

2.604

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