DRAGONWYCK, SICAV, S.A.

22/03/2017

Fecha Valor Liq.

1,069589

Valor Liq.

24/03/2017

Fecha Precio Cierre

1,0700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,059700

Ref.

1,059500

Dif.(%)

0,02

Volumen (Acc.)

5.677

Efectivo (miles €)

6,02

Valor

Nombre valor

DRAGONWYCK

Ticker

S4175

ISIN

ES0127044008

NIF

A-66644279

Capital en circulación

8.920.890,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 621, 08034 BARCELONA

Resumen Histórico

 20162017 hasta el 24/03

Capital admitido (Miles de Euros)

8.8988.921

Nº de acciones (x 1.000)

8.8988.921

Precio cierre período (euros)

1,06001,0700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.4329.545

Volumen (miles de acciones)

2.60116

Efectivo (miles de euros)

2.63817

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