DREI INVEST, SICAV,S.A.

02/12/2011

Fecha Valor Liq.

1,178799

Valor Liq.

12/12/2011

Fecha Precio Cierre

1,1800

Precio de Cierre

Excluido 13/12/2011

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,1700

Ref.

1,2000

Dif.(%)

-2,50

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,180900

Ref.

1,198800

Dif.(%)

-1,49

Volumen (Acc.)

121

Efectivo (miles €)

0,14

Valor

Nombre valor

DREI INVEST

Ticker

S0826

ISIN

ES0127052035

NIF

A-82861303

Capital en circulación

4.445.647,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

105

Empresa Gestora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20072008200920102011 hasta el 12/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.4464.4464.4464.4464.446

Nº de acciones (x 1.000)

4.4464.4464.4464.4464.446

Precio cierre período (euros)

1,20001,18001,21001,19001,1800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,1600-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,1600-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,1600-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.3355.2465.3795.2905.246

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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