BME MTF Equity | Ficha de DREI INVEST, SICAV,S.A.

DREI INVEST, SICAV,S.A.

02/12/2011

Fecha Valor Liq.

1,178799

Valor Liq.

12/12/2011

Fecha Precio Cierre

1,1800

Precio de Cierre

Excluido 13/12/2011

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/09/2007

Hora

Cierre

Últ.

1,1700

Ref.

1,2000

Dif.(%)

-2,50

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/09/2011

Hora

Últ.

1,1809

Ref.

1,1988

Dif.(%)

-1,49

Volumen (Acc.)

121

Efectivo (miles €)

0,14

Valor

Nombre valor

DREI INVEST

Ticker

S0826

ISIN

ES0127052035

NIF

A-82861303

Capital en circulación

4.445.647,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2007	2008	2009	2010	2011 hasta el 12/12
Capital admitido (Miles de Euros)	4.446	4.446	4.446	4.446	4.446
Nº de acciones (x 1.000)	4.446	4.446	4.446	4.446	4.446
Precio cierre período (euros)	1,2000	1,1800	1,2100	1,1900	1,1800
Últ. precio (Fixing) período (euros)	1,1600	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	1,1600	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	1,1600	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.335	5.246	5.379	5.290	5.246
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

2011

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