DREYER INVESTMENT,SICAV,S.A.

13/12/2017

Fecha Valor Liq.

1,226840

Valor Liq.

15/12/2017

Fecha Precio Cierre

1,2300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,2200

Ref.

1,2200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,228200

Ref.

1,226400

Dif.(%)

0,15

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

DREYER INVESTMENT

Ticker

S0827

ISIN

ES0127053033

NIF

A-83530147

Capital en circulación

2.079.433,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 15/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.2472.0872.0792.0792.079

Nº de acciones (x 1.000)

2.2472.0872.0792.0792.079

Precio cierre período (euros)

1,13001,17001,19001,20001,2300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,14001,2200-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,14001,2200-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,14001,2200-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5392.4422.4752.4952.558

Volumen (miles de acciones)

92153800

Efectivo (miles de euros)

102175900

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