DREYER INVESTMENT,SICAV,S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,183701

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,1800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,2200

Ref.

1,2200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,185600

Ref.

1,178400

Dif.(%)

0,61

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

DREYER INVESTMENT

Ticker

S0827

ISIN

ES0127053033

NIF

A-83530147

Capital en circulación

2.079.449,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3362.2472.0872.0792.079

Nº de acciones (x 1.000)

2.3362.2472.0872.0792.079

Precio cierre período (euros)

1,09001,13001,17001,19001,1800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,0600-  1,14001,2200-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,0600-  1,14001,2200-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,0600-  1,14001,2200-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5462.5392.4422.4752.454

Volumen (miles de acciones)

1529215380

Efectivo (miles de euros)

16510217590

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