DRIP INVER, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,284168

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,2800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,3600

Ref.

1,3600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,284000

Ref.

1,279600

Dif.(%)

0,34

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

DRIP INVER

Ticker

S0828

ISIN

ES0127054031

NIF

A-53799052

Capital en circulación

2.853.880,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL/ ORTEGA Y GASSET 29, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7813.0443.0323.1362.854

Nº de acciones (x 1.000)

2.7813.0443.0323.1362.854

Precio cierre período (euros)

1,06001,16001,25001,32001,2800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,04001,1400-  1,3600-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,04001,1400-  1,3600-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,04001,0600-  1,3600-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9483.5313.7904.1393.653

Volumen (miles de acciones)

3226313104282

Efectivo (miles de euros)

3029815138366

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