BME MTF Equity | Ficha de DRIP INVER, SICAV, S.A.

DRIP INVER, SICAV, S.A.

15/11/2022

Fecha Valor Liq.

0,000053

Valor Liq.

17/11/2022

Fecha Precio Cierre

0,0100

Precio de Cierre

Excluido 18/11/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/05/2015

Hora

Cierre

Últ.

1,3600

Ref.

1,3600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/07/2022

Hora

Últ.

1,2643

Ref.

1,2634

Dif.(%)

0,07

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

DRIP INVER

Ticker

S0828

ISIN

ES0127054031

NIF

A-53799052

Capital en circulación

2.624.322,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 189, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 17/11
Capital admitido (Miles de Euros)	2.813	2.787	2.639	2.627	2.624
Nº de acciones (x 1.000)	2.813	2.787	2.639	2.627	303
Precio cierre período (euros)	1,2600	1,2800	1,3100	1,3800	0,0100
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.545	3.567	3.457	3.626	3
Volumen (miles de acciones)	11	86	148	11	3
Efectivo (miles de euros)	15	112	192	15	4

Hechos Relevantes y Avisos

01/07/2021 16:21 DRIP INVER, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Cambio Miembro Contrapartida (123 KB)

31/01/2011 14:01 DRIP INVER, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Cambio de gestora y otros en DRIP INVER, SICAV, S.A. S0828 (27 KB)

05/07/2007 12:00 DRIP INVER, SICAV, S.A. Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad DRIP INVER, SICAV, S.A.

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