DRIP INVER, SICAV, S.A.

18/08/2017

Fecha Valor Liq.

1,314528

Valor Liq.

21/08/2017

Fecha Precio Cierre

1,3200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,3600

Ref.

1,3600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,315700

Ref.

1,313500

Dif.(%)

0,17

Volumen (Acc.)

29.725

Efectivo (miles €)

39,11

Valor

Nombre valor

DRIP INVER

Ticker

S0828

ISIN

ES0127054031

NIF

A-53799052

Capital en circulación

2.824.155,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL/ ORTEGA Y GASSET 29, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0443.0323.1362.8542.824

Nº de acciones (x 1.000)

3.0443.0323.1362.8542.824

Precio cierre período (euros)

1,16001,25001,32001,29001,3200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,1400-  1,3600-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,1400-  1,3600-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,0600-  1,3600-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.5313.7904.1393.6823.728

Volumen (miles de acciones)

2631310428230

Efectivo (miles de euros)

2981513836639

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