DUBHE DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

26/07/2013

Fecha Valor Liq.

6,491090

Valor Liq.

20/09/2013

Fecha Precio Cierre

6,4900

Precio de Cierre

Excluido 23/09/2013

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,0400

Ref.

6,1400

Dif.(%)

-1,63

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,136400

Ref.

5,996000

Dif.(%)

2,34

Volumen (Acc.)

107

Efectivo (miles €)

0,66

Valor

Nombre valor

DUBHE DE INVERSIONES

Ticker

S0829

ISIN

ES0127061036

NIF

A-83049460

Capital en circulación

2.865.030,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

27.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.705.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

5

Empresa Gestora

ATL 12 CAPITAL GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL MONTALBAN 9, 28014 MADRID

Resumen Histórico

 20092010201120122013 hasta el 20/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7142.8662.8662.8662.865

Nº de acciones (x 1.000)

271287287287287

Precio cierre período (euros)

8,13008,86005,64006,00006,4900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  6,1300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  6,1300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  6,1300

Capitalización (Miles de Euros)

2.2072.5391.6161.7201.859

Volumen (miles de acciones)

015000

Efectivo (miles de euros)

0134001

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