BME MTF Equity | Ficha de DUENDE XXI, SICAV, S.A.

DUENDE XXI, SICAV, S.A.

23/12/2022

Fecha Valor Liq.

0,549394

Valor Liq.

29/12/2022

Fecha Precio Cierre

0,5494

Precio de Cierre

Excluido 30/12/2022

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/03/2022

Hora

Últ.

13,1915

Ref.

13,2649

Dif.(%)

-0,55

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

DUENDE XXI

Ticker

S3948

ISIN

ES0127056002

NIF

A-87053013

Capital en circulación

7.693.930,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 29/12
Capital admitido (Miles de Euros)	7.868	7.695	7.695	7.695	7.694
Nº de acciones (x 1.000)	787	769	770	769	769
Precio cierre período (euros)	10,5000	12,0000	12,4000	13,7000	0,5494
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	8.261	9.234	9.542	10.542	423
Volumen (miles de acciones)	19	17	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	197	200	0	0	1

Hechos Relevantes y Avisos

2022

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