DUENDE XXI, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,608425

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,6600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,628200

Ref.

10,555600

Dif.(%)

0,69

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

DUENDE XXI

Ticker

S3948

ISIN

ES0127056002

NIF

A-87053013

Capital en circulación

8.055.050,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.0328.0558.055

Nº de acciones (x 1.000)

603806806

Precio cierre período (euros)

10,190010,370010,6600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.1478.3538.587

Volumen (miles de acciones)

3632020

Efectivo (miles de euros)

3.6572.2030

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