DURGAEX, SICAV, S.A.

08/12/2016

Fecha Valor Liq.

9,454221

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

9,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,378500

Ref.

9,387200

Dif.(%)

-0,09

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

DURGAEX

Ticker

S4021

ISIN

ES0127093005

NIF

A-87139424

Capital en circulación

4.676.540,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.6774.677

Nº de acciones (x 1.000)

468468

Precio cierre período (euros)

9,44009,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.4154.396

Volumen (miles de acciones)

2740

Efectivo (miles de euros)

2.7220

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