DUVEN 00, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

9,464165

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

9,5100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,0100

Ref.

8,0100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,475700

Ref.

8,922700

Dif.(%)

6,20

Volumen (Acc.)

13

Efectivo (miles €)

0,12

Valor

Nombre valor

DUVEN 00

Ticker

S0838

ISIN

ES0127181032

NIF

A-82627696

Capital en circulación

2.402.822,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

17.032.665,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.051,00 Euros

Nominal

6,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

POPULAR GESTION PRIVADA

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ ORTEGA Y GASSET 29, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4062.4062.4062.4032.403

Nº de acciones (x 1.000)

370370370370370

Precio cierre período (euros)

7,43008,43008,87009,53009,5100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,09007,9675-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,09007,9675-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,09007,7200-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.7503.1203.2833.5233.516

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

12040

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