EDESMAR 2012, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

1,497550

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,3200

Ref.

1,3200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2.404.477

Efectivo (miles €)

3.162,82

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,478400

Ref.

1,470600

Dif.(%)

0,53

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

EDESMAR 2012

Ticker

S2045

ISIN

ES0161792033

NIF

A-82345901

Capital en circulación

3.715.616,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.046.010,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.601,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 55, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4053.7483.7163.7163.716

Nº de acciones (x 1.000)

2.4053.7483.7163.7163.716

Precio cierre período (euros)

1,31001,50001,55001,48001,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,3200-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,3200-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,3100-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1505.6235.7595.4995.573

Volumen (miles de acciones)

2.4053.2233300

Efectivo (miles de euros)

3.1634.2455000

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