EFFICIENT ASSET ALLOCATION INV., SICAV

21/02/2018

Fecha Valor Liq.

16,042780

Valor Liq.

23/02/2018

Fecha Precio Cierre

16,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

16,4200

Ref.

16,4200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

16,478000

Ref.

16,262200

Dif.(%)

1,33

Volumen (Acc.)

6.274

Efectivo (miles €)

103,38

Valor

Nombre valor

EFFICIENT ASSET ALLOCATION INV.

Ticker

S0851

ISIN

ES0128451038

NIF

A-83126953

Capital en circulación

8.002.900,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 23/02

Capital admitido (Miles de Euros)

10.00612.5069.2738.0038.003

Nº de acciones (x 1.000)

1.0011.251927800800

Precio cierre período (euros)

14,540015,280015,540016,350016,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

14,1300-  14,790016,3500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

14,5900-  14,790016,5100-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,9600-  14,420015,3700-  

Capitalización (Miles de Euros)

14.54919.11014.41013.08512.805

Volumen (miles de acciones)

4933845261190

Efectivo (miles de euros)

7.0726.0497.6511.9520

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