EFFICIENT ASSET A. INV., S.A., SICAV

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

14,913810

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

14,7500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,7200

Ref.

14,7200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,638700

Ref.

14,459900

Dif.(%)

1,24

Volumen (Acc.)

49.338

Efectivo (miles €)

722,25

Valor

Nombre valor

EFFICIENT ASSET ALLOCATION

Ticker

S0851

ISIN

ES0128451038

NIF

A-83126953

Capital en circulación

9.421.150,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

7.1745.75110.00612.5069.421

Nº de acciones (x 1.000)

7175751.0011.251942

Precio cierre período (euros)

12,140013,800014,540015,280014,7500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,030013,430014,1300-  14,7900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,030013,430014,5900-  14,7900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,700012,120013,9600-  14,4200

Capitalización (Miles de Euros)

8.7107.93714.54919.11013.896

Volumen (miles de acciones)

1253493384481

Efectivo (miles de euros)

143.1197.0726.0496.952

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