EFFICIENT ASSET ALLOCATION INV., SICAV

21/06/2017

Fecha Valor Liq.

16,433210

Valor Liq.

23/06/2017

Fecha Precio Cierre

16,4300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

16,4000

Ref.

16,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

16,580900

Ref.

15,962600

Dif.(%)

3,87

Volumen (Acc.)

80.000

Efectivo (miles €)

1.326,47

Valor

Nombre valor

EFFICIENT ASSET ALLOCATION INV.

Ticker

S0851

ISIN

ES0128451038

NIF

A-83126953

Capital en circulación

8.074.890,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/06

Capital admitido (Miles de Euros)

5.75110.00612.5069.2738.075

Nº de acciones (x 1.000)

5751.0011.251927807

Precio cierre período (euros)

13,800014,540015,280015,540016,4300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,430014,1300-  14,790016,4300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,430014,5900-  14,790016,5100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,120013,9600-  14,420015,3700

Capitalización (Miles de Euros)

7.93714.54919.11014.41013.267

Volumen (miles de acciones)

253493384526112

Efectivo (miles de euros)

3.1197.0726.0497.6511.833

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