EFFICIENT ASSET A. INV., S.A., SICAV

18/01/2017

Fecha Valor Liq.

15,533090

Valor Liq.

19/01/2017

Fecha Precio Cierre

15,4900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,7200

Ref.

14,7200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

15,546300

Ref.

15,557400

Dif.(%)

-0,07

Volumen (Acc.)

11.215

Efectivo (miles €)

174,35

Valor

Nombre valor

EFFICIENT ASSET ALLOCATION

Ticker

S0851

ISIN

ES0128451038

NIF

A-83126953

Capital en circulación

9.083.300,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 19/01

Capital admitido (Miles de Euros)

5.75110.00612.5069.2739.083

Nº de acciones (x 1.000)

5751.0011.251927908

Precio cierre período (euros)

13,800014,540015,280015,540015,4900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,430014,1300-  14,7900-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,430014,5900-  14,7900-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,120013,9600-  14,4200-  

Capitalización (Miles de Euros)

7.93714.54919.11014.41014.070

Volumen (miles de acciones)

25349338452611

Efectivo (miles de euros)

3.1197.0726.0497.651174

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