EFFICIENT ASSET ALLOCATION INV., SICAV

13/10/2017

Fecha Valor Liq.

16,460070

Valor Liq.

17/10/2017

Fecha Precio Cierre

16,4600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

16,2800

Ref.

16,2800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

16,478000

Ref.

16,262200

Dif.(%)

1,33

Volumen (Acc.)

6.274

Efectivo (miles €)

103,38

Valor

Nombre valor

EFFICIENT ASSET ALLOCATION INV.

Ticker

S0851

ISIN

ES0128451038

NIF

A-83126953

Capital en circulación

8.002.900,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 17/10

Capital admitido (Miles de Euros)

5.75110.00612.5069.2738.003

Nº de acciones (x 1.000)

5751.0011.251927800

Precio cierre período (euros)

13,800014,540015,280015,540016,4600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,430014,1300-  14,790016,2800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,430014,5900-  14,790016,5100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,120013,9600-  14,420015,3700

Capitalización (Miles de Euros)

7.93714.54919.11014.41013.173

Volumen (miles de acciones)

253493384526119

Efectivo (miles de euros)

3.1197.0726.0497.6511.952

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).

Copyright © Bolsas y Mercados Españoles 2017. Todos los derechos reservados. Disclaimer // Aviso legal // Pago proveedores