EIDETESA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,663800

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,6200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,5100

Ref.

10,5100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,410100

Ref.

10,787400

Dif.(%)

-3,50

Volumen (Acc.)

6.000

Efectivo (miles €)

62,46

Valor

Nombre valor

EIDETESA INVERSIONES

Ticker

S1111

ISIN

ES0140942030

NIF

A-82630542

Capital en circulación

3.321.190,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL PICO DE SAN PEDRO 2, 28760 VALENCIA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.7493.6263.5963.3813.321

Nº de acciones (x 1.000)

375363360338332

Precio cierre período (euros)

8,77009,730010,680010,770010,6200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,64009,600010,600010,530010,5500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,64009,600010,620011,170010,5800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,35008,790010,310010,530010,4600

Capitalización (Miles de Euros)

3.2873.5283.8403.6423.527

Volumen (miles de acciones)

65123216

Efectivo (miles de euros)

5541083123363

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