EIDETESA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

22/08/2017

Fecha Valor Liq.

10,876910

Valor Liq.

23/08/2017

Fecha Precio Cierre

10,8300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,8000

Ref.

10,9200

Dif.(%)

-1,10

Volumen (Acc.)

1.100

Efectivo (miles €)

11,88

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,923600

Ref.

10,939900

Dif.(%)

-0,15

Volumen (Acc.)

1.100

Efectivo (miles €)

12,02

Valor

Nombre valor

EIDETESA INVERSIONES

Ticker

S1111

ISIN

ES0140942030

NIF

A-82630542

Capital en circulación

3.247.690,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL PICO DE SAN PEDRO 2, 28760 VALENCIA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6263.5963.3813.3213.248

Nº de acciones (x 1.000)

363360338332325

Precio cierre período (euros)

9,730010,680010,770010,860010,8300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,600010,600010,530010,770010,8000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,600010,620011,170010,770011,1100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,790010,310010,530010,460010,8000

Capitalización (Miles de Euros)

3.5283.8403.6423.6073.517

Volumen (miles de acciones)

12321611

Efectivo (miles de euros)

1083123363121

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