EIDETESA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

18/10/2017

Fecha Valor Liq.

11,090620

Valor Liq.

20/10/2017

Fecha Precio Cierre

11,0800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,0600

Ref.

11,0600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,959200

Ref.

10,923600

Dif.(%)

0,33

Volumen (Acc.)

1.824

Efectivo (miles €)

19,99

Valor

Nombre valor

EIDETESA INVERSIONES

Ticker

S1111

ISIN

ES0140942030

NIF

A-82630542

Capital en circulación

3.229.450,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL PICO DE SAN PEDRO 2, 28760 VALENCIA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/10

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6263.5963.3813.3213.229

Nº de acciones (x 1.000)

363360338332323

Precio cierre período (euros)

9,730010,680010,770010,860011,0800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,600010,600010,530010,770011,0500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,600010,620011,170010,770011,1100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,790010,310010,530010,460010,8000

Capitalización (Miles de Euros)

3.5283.8403.6423.6073.578

Volumen (miles de acciones)

12321613

Efectivo (miles de euros)

1083123363141

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