EIDETESA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

23/06/2017

Fecha Valor Liq.

10,997920

Valor Liq.

26/06/2017

Fecha Precio Cierre

11,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,1100

Ref.

11,1100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,992200

Ref.

10,410100

Dif.(%)

5,59

Volumen (Acc.)

3.600

Efectivo (miles €)

39,57

Valor

Nombre valor

EIDETESA INVERSIONES

Ticker

S1111

ISIN

ES0140942030

NIF

A-82630542

Capital en circulación

3.285.190,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL PICO DE SAN PEDRO 2, 28760 VALENCIA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/06

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6263.5963.3813.3213.285

Nº de acciones (x 1.000)

363360338332329

Precio cierre período (euros)

9,730010,680010,770010,860011,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,600010,600010,530010,770011,1100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,600010,620011,170010,770011,1100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,790010,310010,530010,460010,8600

Capitalización (Miles de Euros)

3.5283.8403.6423.6073.614

Volumen (miles de acciones)

1232164

Efectivo (miles de euros)

108312336340

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