ELECINVEST 14, SICAV, S.A.

18/01/2017

Fecha Valor Liq.

1,028155

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

1,0300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,013700

Ref.

0,984700

Dif.(%)

2,95

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

ELECINVEST 14

Ticker

S3843

ISIN

ES0128595008

NIF

A-66280678

Capital en circulación

6.845.251,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

AV DIAGONAL 407, 08008 BARCELONA

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2306.8456.8456.845

Nº de acciones (x 1.000)

3.2306.8456.8456.845

Precio cierre período (euros)

0,99000,98001,03001,0300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1986.7087.0517.051

Volumen (miles de acciones)

8303.61500

Efectivo (miles de euros)

8283.90400

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