ELECTRA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

14,946808

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

14,7400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,7400

Ref.

14,7400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,796500

Ref.

14,851700

Dif.(%)

-0,37

Volumen (Acc.)

137.160

Efectivo (miles €)

2.029,49

Valor

Nombre valor

ELECTRA DE INVERSIONES

Ticker

S1520

ISIN

ES0155524038

NIF

A-82699000

Capital en circulación

10.125.090,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9736.1197.40510.13710.125

Nº de acciones (x 1.000)

2976127401.0141.013

Precio cierre período (euros)

12,570013,760014,740015,020014,7400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,590013,230014,430014,990014,7400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,590013,230014,780015,700014,8800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,740012,570013,730014,710014,1900

Capitalización (Miles de Euros)

3.7378.41910.91415.22714.924

Volumen (miles de acciones)

0345129277138

Efectivo (miles de euros)

14.4051.8394.2782.048

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