ELIM AHORRO, SICAV, S.A.

25/07/2016

Fecha Valor Liq.

1,379813

Valor Liq.

11/10/2016

Fecha Precio Cierre

1,3800

Precio de Cierre

Excluido 12/10/2016

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,2900

Ref.

1,2800

Dif.(%)

0,78

Volumen (Acc.)

4.378

Efectivo (miles €)

5,65

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,369600

Ref.

1,371000

Dif.(%)

-0,10

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ELIM AHORRO

Ticker

S0863

ISIN

ES0130222039

NIF

A-82994880

Capital en circulación

8.759.312,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 11/10

Capital admitido (Miles de Euros)

8.7658.7658.7648.7648.759

Nº de acciones (x 1.000)

8.7658.7658.7648.7648.759

Precio cierre período (euros)

1,01001,18001,33001,38001,3800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,42001,2900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,42001,2900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,42001,2900

Capitalización (Miles de Euros)

8.85210.34211.65712.09412.088

Volumen (miles de acciones)

2.0180019

Efectivo (miles de euros)

2.00600112

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