ELITE RENTA FIJA 2, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

6,974222

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,9700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,8300

Ref.

6,8300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,14

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,974600

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

1.148

Efectivo (miles €)

8,01

Valor

Nombre valor

ELITE RENTA FIJA 2

Ticker

S1051

ISIN

ES0138242039

NIF

A-82346438

Capital en circulación

14.490.486,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.651.660,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.065.166,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV/ CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE-MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

12.77913.20715.68713.12614.490

Nº de acciones (x 1.000)

2.1302.2012.6152.1882.415

Precio cierre período (euros)

6,34006,61006,75006,80006,9700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  6,55966,75006,8200-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  6,56066,78006,8700-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  6,44006,70006,8100-  

Capitalización (Miles de Euros)

13.50314.54917.64814.87616.833

Volumen (miles de acciones)

1.5705041.935734792

Efectivo (miles de euros)

9.5073.28813.0685.0155.507

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