ELITE RENTA FIJA 2, SICAV, S.A.

26/04/2017

Fecha Valor Liq.

7,078498

Valor Liq.

28/04/2017

Fecha Precio Cierre

7,0700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,8300

Ref.

6,8300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,14

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,070400

Ref.

7,061500

Dif.(%)

0,13

Volumen (Acc.)

14.282

Efectivo (miles €)

100,98

Valor

Nombre valor

ELITE RENTA FIJA 2

Ticker

S1051

ISIN

ES0138242039

NIF

A-82346438

Capital en circulación

14.804.874,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.651.660,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.065.166,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV/ CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE-MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 28/04

Capital admitido (Miles de Euros)

13.20715.68713.12614.54414.805

Nº de acciones (x 1.000)

2.2012.6152.1882.4242.467

Precio cierre período (euros)

6,61006,75006,80007,02007,0700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,55966,75006,8200-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,56066,78006,8700-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,44006,70006,8100-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

14.54917.64814.87617.01617.445

Volumen (miles de acciones)

5041.935734843158

Efectivo (miles de euros)

3.28813.0685.0155.8661.115

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