ELITE RENTA FIJA 2, SICAV, S.A.

06/12/2017

Fecha Valor Liq.

7,139406

Valor Liq.

08/12/2017

Fecha Precio Cierre

7,1400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,1100

Ref.

7,1100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

32.766

Efectivo (miles €)

232,97

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,138400

Ref.

7,138800

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

17.107

Efectivo (miles €)

122,12

Valor

Nombre valor

ELITE RENTA FIJA 2

Ticker

S1051

ISIN

ES0138242039

NIF

A-82346438

Capital en circulación

22.937.808,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.651.660,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.065.166,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV/ CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE-MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

13.20715.68713.12614.54422.938

Nº de acciones (x 1.000)

2.2012.6152.1882.4243.823

Precio cierre período (euros)

6,61006,75006,80007,02007,1400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,55966,75006,8200-  7,1100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,56066,78006,8700-  7,1100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,44006,70006,8100-  7,0900

Capitalización (Miles de Euros)

14.54917.64814.87617.01627.296

Volumen (miles de acciones)

5041.9357348431.961

Efectivo (miles de euros)

3.28813.0685.0155.86613.956

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