ELITIA INVEST, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,939235

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,9400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,3700

Ref.

1,3700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

4.379.551

Efectivo (miles €)

5.999,98

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,954600

Ref.

1,934200

Dif.(%)

1,05

Volumen (Acc.)

25.750

Efectivo (miles €)

50,33

Valor

Nombre valor

ELITIA INVEST

Ticker

S1880

ISIN

ES0157765035

NIF

A-83104406

Capital en circulación

201.496.082,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

240.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

178.793189.530211.730201.313201.496

Nº de acciones (x 1.000)

178.793189.530211.730201.313201.496

Precio cierre período (euros)

1,53001,66001,82001,86001,9400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

273.553314.619385.348374.443390.902

Volumen (miles de acciones)

127.94629.355122.44216.0978.963

Efectivo (miles de euros)

187.51547.460213.60430.67316.213

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