ELITIA INVEST, SICAV, S.A.

18/10/2017

Fecha Valor Liq.

2,069857

Valor Liq.

20/10/2017

Fecha Precio Cierre

2,0700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,3700

Ref.

1,3700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

4.379.551

Efectivo (miles €)

5.999,98

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

2,069900

Ref.

2,060800

Dif.(%)

0,44

Volumen (Acc.)

185.000

Efectivo (miles €)

382,92

Valor

Nombre valor

ELITIA INVEST

Ticker

S1880

ISIN

ES0157765035

NIF

A-83104406

Capital en circulación

197.430.127,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

240.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/10

Capital admitido (Miles de Euros)

189.530211.730201.313197.895197.430

Nº de acciones (x 1.000)

189.530211.730201.313197.895197.430

Precio cierre período (euros)

1,66001,82001,86001,97002,0700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

314.619385.348374.443389.853408.680

Volumen (miles de acciones)

29.355122.44216.09715.1222.282

Efectivo (miles de euros)

47.460213.60430.67328.3704.606

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