ELORBE, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

5,224199

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

5,2300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,7100

Ref.

4,7100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,232300

Ref.

5,236800

Dif.(%)

-0,09

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ELORBE

Ticker

S0867

ISIN

ES0130245030

NIF

A-82184524

Capital en circulación

3.002.556,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL PADILLA 17, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0163.0083.0033.0033.003

Nº de acciones (x 1.000)

502501500500500

Precio cierre período (euros)

4,38004,81005,19005,33005,2300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  4,7278-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  4,7278-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  4,7278-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.1982.4082.5972.6672.617

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

11000

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