ELVERTON BRATON, SICAV, S.A.

19/01/2017

Fecha Valor Liq.

7,869906

Valor Liq.

23/01/2017

Fecha Precio Cierre

7,8700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,7200

Ref.

8,7200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,882100

Ref.

7,748100

Dif.(%)

1,73

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ELVERTON BRATON

Ticker

S2886

ISIN

ES0180763031

NIF

A-83192625

Capital en circulación

2.347.596,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3482.3482.3482.3482.348

Nº de acciones (x 1.000)

391391391391391

Precio cierre período (euros)

7,99008,34007,73007,88007,8700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,91008,33008,7200-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,91008,35008,7200-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,56008,16008,5300-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1263.2633.0253.0833.079

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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