ELVIS INVESTMENT, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

3,717863

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

3,6900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

3,6900

Ref.

3,6900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

215.760

Efectivo (miles €)

796,15

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

3,689800

Ref.

3,662400

Dif.(%)

0,75

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

ELVIS INVESTMENT

Ticker

S3242

ISIN

ES0130254032

NIF

A-84966852

Capital en circulación

5.977.160,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

4 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28011 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

1.9202.8803.7935.9775.977

Nº de acciones (x 1.000)

4807209481.4941.494

Precio cierre período (euros)

3,20003,42003,53003,57003,6900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

2,98003,33003,46003,6900-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

2,99003,33003,56003,6900-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

2,98003,33003,46003,6900-  

Capitalización (Miles de Euros)

1.5362.4623.3475.3355.514

Volumen (miles de acciones)

07204895460

Efectivo (miles de euros)

02.3991.7171.9910

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