EL BOSQUE DE ARRIBA, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

11,857900

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,8400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,3700

Ref.

11,3700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,489500

Ref.

11,524500

Dif.(%)

-0,30

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

EL BOSQUE DE ARRIBA

Ticker

S3627

ISIN

ES0128332006

NIF

A-86435740

Capital en circulación

4.480.130,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.5884.5024.4754.4754.480

Nº de acciones (x 1.000)

459450448448448

Precio cierre período (euros)

10,450010,970011,480011,860011,8400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  10,890011,290011,3700-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  10,890011,370012,1500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  10,450011,020011,3700-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.7944.9395.1375.3075.304

Volumen (miles de acciones)

1269301

Efectivo (miles de euros)

1.249913008

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