EL CAPITAN INVERSIONES, SICAV, S.A.

20/07/2017

Fecha Valor Liq.

9,700210

Valor Liq.

21/07/2017

Fecha Precio Cierre

9,7100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,6700

Ref.

9,6700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,741900

Ref.

9,727000

Dif.(%)

0,15

Volumen (Acc.)

3.070

Efectivo (miles €)

29,91

Valor

Nombre valor

EL CAPITAN INVERSIONES

Ticker

S0832

ISIN

ES0127077032

NIF

A-62049010

Capital en circulación

7.930.110,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

7,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/07

Capital admitido (Miles de Euros)

5.1836.2207.0687.2587.930

Nº de acciones (x 1.000)

6918299429681.057

Precio cierre período (euros)

7,60008,13008,54009,12009,7100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,40008,12009,27008,60009,6900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,49008,24009,27008,60009,8100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,25007,58008,25007,51009,1900

Capitalización (Miles de Euros)

5.2526.7428.0488.82510.267

Volumen (miles de acciones)

32613811333139

Efectivo (miles de euros)

2.1471.1109902561.320

Hechos Relevantes y Avisos

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