EL CAPITAN INVERSIONES, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

8,619270

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,6200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,6000

Ref.

8,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,101800

Ref.

7,823300

Dif.(%)

3,56

Volumen (Acc.)

15.000

Efectivo (miles €)

121,53

Valor

Nombre valor

EL CAPITAN INVERSIONES

Ticker

S0832

ISIN

ES0127077032

NIF

A-62049010

Capital en circulación

7.257.765,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

7,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7425.1836.2207.0687.258

Nº de acciones (x 1.000)

366691829942968

Precio cierre período (euros)

6,18007,60008,13008,54008,6200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,91007,40008,12009,27008,6000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,40007,49008,24009,27008,6000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,85006,25007,58008,25007,5100

Capitalización (Miles de Euros)

2.2595.2526.7428.0488.342

Volumen (miles de acciones)

36532613811333

Efectivo (miles de euros)

2.1702.1471.110990256

Hechos Relevantes y Avisos

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