EL CAPITAN INVERSIONES, SICAV, S.A.

21/03/2017

Fecha Valor Liq.

9,420980

Valor Liq.

22/03/2017

Fecha Precio Cierre

9,4500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,3800

Ref.

9,3800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,237600

Ref.

9,253500

Dif.(%)

-0,17

Volumen (Acc.)

2.546

Efectivo (miles €)

23,52

Valor

Nombre valor

EL CAPITAN INVERSIONES

Ticker

S0832

ISIN

ES0127077032

NIF

A-62049010

Capital en circulación

7.073.662,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

7,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/03

Capital admitido (Miles de Euros)

5.1836.2207.0687.2587.074

Nº de acciones (x 1.000)

691829942968943

Precio cierre período (euros)

7,60008,13008,54009,12009,4500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,40008,12009,27008,60009,4000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,49008,24009,27008,60009,4000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,25007,58008,25007,51009,1900

Capitalización (Miles de Euros)

5.2526.7428.0488.8258.913

Volumen (miles de acciones)

3261381133325

Efectivo (miles de euros)

2.1471.110990256224

Hechos Relevantes y Avisos

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