EL DORADO INVERSIONES,S.A. SICAV

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,995701

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,0100

Ref.

11,0100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,012700

Ref.

10,973300

Dif.(%)

0,36

Volumen (Acc.)

9.115

Efectivo (miles €)

100,38

Valor

Nombre valor

EL DORADO

Ticker

S0860

ISIN

ES0128529031

NIF

A-81877482

Capital en circulación

5.721.676,26 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DWS INVESTMENTS SPAIN

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.4316.1786.1226.0515.722

Nº de acciones (x 1.000)

1.0701.0281.0191.007952

Precio cierre período (euros)

9,750010,280010,880011,100011,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,760010,040010,710011,100011,0100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,760010,070010,910011,510011,1000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,25009,670010,290010,950010,6900

Capitalización (Miles de Euros)

10.43310.56711.08311.17610.472

Volumen (miles de acciones)

644291255

Efectivo (miles de euros)

60342899131602

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