EL DORADO INVERSIONES,S.A. SICAV

25/07/2017

Fecha Valor Liq.

11,379828

Valor Liq.

27/07/2017

Fecha Precio Cierre

11,3800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,4300

Ref.

11,4300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,394300

Ref.

11,446600

Dif.(%)

-0,46

Volumen (Acc.)

20.365

Efectivo (miles €)

232,05

Valor

Nombre valor

EL DORADO

Ticker

S0860

ISIN

ES0128529031

NIF

A-81877482

Capital en circulación

5.423.856,72 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/07

Capital admitido (Miles de Euros)

6.1786.1226.0515.7225.424

Nº de acciones (x 1.000)

1.0281.0191.007952902

Precio cierre período (euros)

10,280010,880011,100011,220011,3800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,040010,710011,100011,190011,4300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,070010,910011,510011,190011,4300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,670010,290010,950010,690011,2000

Capitalización (Miles de Euros)

10.56711.08311.17610.68210.270

Volumen (miles de acciones)

429125550

Efectivo (miles de euros)

42899131602564

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