EL DORADO INVERSIONES,S.A. SICAV

24/05/2017

Fecha Valor Liq.

11,394565

Valor Liq.

26/05/2017

Fecha Precio Cierre

11,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,3800

Ref.

11,3800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,409200

Ref.

11,368800

Dif.(%)

0,36

Volumen (Acc.)

2.665

Efectivo (miles €)

30,41

Valor

Nombre valor

EL DORADO

Ticker

S0860

ISIN

ES0128529031

NIF

A-81877482

Capital en circulación

5.598.946,05 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/05

Capital admitido (Miles de Euros)

6.1786.1226.0515.7225.599

Nº de acciones (x 1.000)

1.0281.0191.007952932

Precio cierre período (euros)

10,280010,880011,100011,220011,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,040010,710011,100011,190011,3800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,070010,910011,510011,190011,3900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,670010,290010,950010,690011,2000

Capitalización (Miles de Euros)

10.56711.08311.17610.68210.620

Volumen (miles de acciones)

429125520

Efectivo (miles de euros)

42899131602231

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