EL HAYADAL, SICAV, S.A.

08/06/2017

Fecha Valor Liq.

15,377462

Valor Liq.

24/08/2017

Fecha Precio Cierre

15,3800

Precio de Cierre

Excluido 25/08/2017

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,6600

Ref.

10,6200

Dif.(%)

0,38

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

15,469500

Ref.

15,451200

Dif.(%)

0,12

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

EL HAYADAL

Ticker

S0859

ISIN

ES0128503036

NIF

A-82964073

Capital en circulación

4.896.880,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.7404.8974.8974.8974.897

Nº de acciones (x 1.000)

374490490490490

Precio cierre período (euros)

13,400014,450015,100015,260015,3800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.0127.0767.3947.4737.531

Volumen (miles de acciones)

614116000

Efectivo (miles de euros)

7.8851.668000

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