EL HAYADAL,SICAV,S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

14,913969

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

14,9100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,6600

Ref.

10,6200

Dif.(%)

0,38

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,775500

Ref.

14,727700

Dif.(%)

0,32

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

EL HAYADAL

Ticker

S0859

ISIN

ES0128503036

NIF

A-82964073

Capital en circulación

4.896.950,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4043.7404.8974.8974.897

Nº de acciones (x 1.000)

240374490490490

Precio cierre período (euros)

12,800013,400014,450015,100014,9100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0775.0127.0767.3947.301

Volumen (miles de acciones)

3461411600

Efectivo (miles de euros)

4317.8851.66800

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).

Copyright © Bolsas y Mercados Españoles 2016. Todos los derechos reservados. Disclaimer // Aviso legal // Pago proveedores