EL MASERO INVERSIONES, SICAV, S.A.

13/01/2017

Fecha Valor Liq.

7,060723

Valor Liq.

16/01/2017

Fecha Precio Cierre

7,0500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,2800

Ref.

7,2800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

6.902

Efectivo (miles €)

50,25

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,060700

Ref.

7,033100

Dif.(%)

0,39

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

EL MASERO INVERSIONES

Ticker

S3147

ISIN

ES0128422039

NIF

A-84777192

Capital en circulación

6.030.630,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

POPULAR GESTION PRIVADA

Miembro Contrapartida

POPULAR BOLSA, S.V., S.A.

Domicilio

CL JOSE ORTEGA Y GASSET 29, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 16/01

Capital admitido (Miles de Euros)

5.8135.7176.3126.0316.031

Nº de acciones (x 1.000)

9699531.0521.0051.005

Precio cierre período (euros)

6,77006,99006,95007,07007,0500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,7252-  7,2800-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,7252-  7,2900-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,7200-  7,2700-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.5596.6607.3117.1067.086

Volumen (miles de acciones)

816186470

Efectivo (miles de euros)

531111.3443290

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