ENDURANCE INVESTMENTS, SICAV, S.A.

12/01/2017

Fecha Valor Liq.

1,390624

Valor Liq.

16/01/2017

Fecha Precio Cierre

1,3900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,389000

Ref.

1,392800

Dif.(%)

-0,27

Volumen (Acc.)

7.194

Efectivo (miles €)

9,99

Valor

Nombre valor

ENDURANCE INVESTMENTS

Ticker

S3518

ISIN

ES0130672035

NIF

A-85678654

Capital en circulación

8.948.669,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 16/01

Capital admitido (Miles de Euros)

6.2798.0699.0709.0598.949

Nº de acciones (x 1.000)

6.2798.0699.0709.0598.949

Precio cierre período (euros)

1,27001,29001,31001,39001,3900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.97410.40911.88112.59212.439

Volumen (miles de acciones)

6251.8471.635978125

Efectivo (miles de euros)

7602.3792.2371.280174

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