ENDURANCE INVESTMENTS, SICAV, S.A.

23/03/2017

Fecha Valor Liq.

1,407232

Valor Liq.

27/03/2017

Fecha Precio Cierre

1,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,4100

Ref.

1,4100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,412500

Ref.

1,405000

Dif.(%)

0,53

Volumen (Acc.)

141.843

Efectivo (miles €)

200,35

Valor

Nombre valor

ENDURANCE INVESTMENTS

Ticker

S3518

ISIN

ES0130672035

NIF

A-85678654

Capital en circulación

9.771.488,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/03

Capital admitido (Miles de Euros)

6.2798.0699.0709.0599.771

Nº de acciones (x 1.000)

6.2798.0699.0709.0599.771

Precio cierre período (euros)

1,27001,29001,31001,39001,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  1,4100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  1,4100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  1,4100

Capitalización (Miles de Euros)

7.97410.40911.88112.59213.680

Volumen (miles de acciones)

6251.8471.6359781.232

Efectivo (miles de euros)

7602.3792.2371.2801.730

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