ENDURANCE INVESTMENTS, SICAV, S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,358453

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,3600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,337300

Ref.

1,331200

Dif.(%)

0,46

Volumen (Acc.)

115.162

Efectivo (miles €)

154,00

Valor

Nombre valor

ENDURANCE INVESTMENTS

Ticker

S3518

ISIN

ES0130672035

NIF

A-85678654

Capital en circulación

9.059.326,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.6546.2798.0699.0709.059

Nº de acciones (x 1.000)

5.6546.2798.0699.0709.059

Precio cierre período (euros)

1,17001,27001,29001,31001,3600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.6157.97410.40911.88112.321

Volumen (miles de acciones)

9386251.8471.635978

Efectivo (miles de euros)

1.0257602.3792.2371.280

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