EOLO 15 INVERSIONES, SICAV, S.A.

22/11/2017

Fecha Valor Liq.

10,799560

Valor Liq.

24/11/2017

Fecha Precio Cierre

10,8400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,7900

Ref.

10,7900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,770400

Ref.

10,317600

Dif.(%)

4,39

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

EOLO 15 INVERSIONES

Ticker

S4078

ISIN

ES0130771001

NIF

A-87277778

Capital en circulación

2.401.050,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201520162017 hasta el 24/11

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.4012.401

Nº de acciones (x 1.000)

240240240

Precio cierre período (euros)

9,780010,120010,8400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,70009,600010,8400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,79009,600010,8400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,50009,000010,1900

Capitalización (Miles de Euros)

2.3482.4302.603

Volumen (miles de acciones)

000

Efectivo (miles de euros)

100

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