ERANSUS INVERSIONES XXI, SICAV, S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

11,580807

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,5600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,9400

Ref.

11,9400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,638900

Ref.

11,582600

Dif.(%)

0,49

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

ERANSUS INVERSIONES XXI

Ticker

S0115

ISIN

ES0108019037

NIF

A-82543992

Capital en circulación

3.263.540,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.242.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.524.260,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 189, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2643.2643.2643.2643.264

Nº de acciones (x 1.000)

326326326326326

Precio cierre período (euros)

9,380010,500011,470012,210011,5600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  10,2800-  12,0000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  10,2800-  12,9000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  9,4500-  12,0000-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0623.4273.7433.9853.773

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00010

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