ERANSUS INVERSIONES XXI, SICAV, S.A.

14/08/2017

Fecha Valor Liq.

12,163515

Valor Liq.

15/08/2017

Fecha Precio Cierre

12,0900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,9400

Ref.

11,9400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,264600

Ref.

12,171600

Dif.(%)

0,76

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

ERANSUS INVERSIONES XXI

Ticker

S0115

ISIN

ES0108019037

NIF

A-82543992

Capital en circulación

3.263.550,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.242.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.524.260,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 189, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 15/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2643.2643.2643.2643.264

Nº de acciones (x 1.000)

326326326326326

Precio cierre período (euros)

10,500011,470012,210011,690012,0900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,2800-  12,0000-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,2800-  12,9000-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,4500-  12,0000-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.4273.7433.9853.8153.946

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00100

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