ERDAC INVERSIONES,SICAV,S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

2,243439

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

2,2300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,8800

Ref.

1,8800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2.754.339

Efectivo (miles €)

5.170,72

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

2,222600

Ref.

2,208300

Dif.(%)

0,65

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

ERDAC INVERSIONES

Ticker

S0890

ISIN

ES0131363030

NIF

A-82808205

Capital en circulación

8.605.543,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7548.6068.6068.6068.606

Nº de acciones (x 1.000)

2.7548.6068.6068.6068.606

Precio cierre período (euros)

1,88001,84001,99002,14002,2300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,8800-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,8800-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,8700-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.17815.83417.12518.41619.190

Volumen (miles de acciones)

338.605000

Efectivo (miles de euros)

6016.154000

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