ERNES INVESTMENT,SICAV,S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,529623

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,5300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,4100

Ref.

1,4100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,527600

Ref.

1,531600

Dif.(%)

-0,26

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

ERNES INVESTMENT

Ticker

S0895

ISIN

ES0131421036

NIF

A-63036206

Capital en circulación

4.800.118,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

48.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.800.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.8004.8004.8004.8004.800

Nº de acciones (x 1.000)

4.8004.8004.8004.8004.800

Precio cierre período (euros)

1,45001,49001,52001,51001,5300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,4000-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,4000-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,4000-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.9607.1527.2967.2487.344

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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