BME MTF Equity | Ficha de ERNINVEST 2006, SICAV, S.A.

ERNINVEST 2006, SICAV, S.A.

12/02/2013

Fecha Valor Liq.

2,029073

Valor Liq.

15/02/2013

Fecha Precio Cierre

2,0300

Precio de Cierre

Excluido 18/02/2013

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/10/2011

Hora

Cierre

Últ.

2,5500

Ref.

2,5300

Dif.(%)

0,79

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/02/2013

Hora

Últ.

2,0295

Ref.

2,0309

Dif.(%)

-0,07

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ERNINVEST 2006

Ticker

S1463

ISIN

ES0155336037

NIF

A-83363010

Capital en circulación

2.606.185,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BANKIA BANCA PRIVADA GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2009	2010	2011	2012	2013 hasta el 15/02
Capital admitido (Miles de Euros)	5.270	2.630	2.607	2.607	2.606
Nº de acciones (x 1.000)	527	526	521	521	521
Precio cierre período (euros)	4,7900	3,3000	2,3700	2,2000	2,0300
Últ. precio (Fixing) período (euros)	4,7700	-	2,5500	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	4,7700	-	3,2200	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	4,0300	-	2,5500	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.524	1.736	1.236	1.147	1.058
Volumen (miles de acciones)	419	1	5	0	0
Efectivo (miles de euros)	1.696	5	17	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

14/02/2013 18:12 ERNINVEST 2006, SICAV, S.A. Aviso de BME MTF Equity Aviso: Exclusión por revocación y cancelación Registro de CNMV ERNINVEST 2006, SICAV, S.A. S1463 (41 KB)

26/05/2009 12:00 ERNINVEST 2006, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante : Reducción de capital y disminución de nominal ERNINVEST 2006, SICAV, S.A. S1463 (144 KB)

20/12/2007 12:00 ERNINVEST 2006, SICAV, S.A. Hecho Relevante AVISO: Cambio de denominación GII TRADING INVERSIONES 2005 SICAV, S1463

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