ESCOPELDOS, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

1,337240

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,3300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,3400

Ref.

1,3400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

14

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,311600

Ref.

1,326100

Dif.(%)

-1,09

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

ESCOPELDOS

Ticker

S0901

ISIN

ES0131461032

NIF

A-82673005

Capital en circulación

2.300.842,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6953.6262.4072.3332.301

Nº de acciones (x 1.000)

3.6953.6262.4072.3332.301

Precio cierre período (euros)

1,03001,25001,33001,32001,3300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,22001,30001,3300-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,22001,30001,3300-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,18111,29001,3300-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.8064.5323.2013.0803.060

Volumen (miles de acciones)

1901.3691.2927531

Efectivo (miles de euros)

1931.6681.70410240

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