ESFERA HARMONY, SICAV, S.A.

17/10/2016

Fecha Valor Liq.

1,021520

Valor Liq.

14/11/2016

Fecha Precio Cierre

1,0200

Precio de Cierre

Excluido 15/11/2016

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,9600

Ref.

0,9600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

4.700

Efectivo (miles €)

4,53

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,021600

Ref.

1,012100

Dif.(%)

0,94

Volumen (Acc.)

1.708

Efectivo (miles €)

1,74

Valor

Nombre valor

ESFERA HARMONY

Ticker

S0159

ISIN

ES0109198038

NIF

A-82592478

Capital en circulación

2.150.631,60 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1,3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ESFERA INVESTMENT TECHNOLOGY SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL/ CHILLIDA 4, 04740 ALMERIA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 14/11

Capital admitido (Miles de Euros)

3.3793.2343.0812.6102.151

Nº de acciones (x 1.000)

2.2532.4882.3702.0081.654

Precio cierre período (euros)

0,94000,98001,02001,01001,0200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  0,9635-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  0,9635-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  0,9400-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.1172.4382.4172.0281.687

Volumen (miles de acciones)

3024.3002.901689349

Efectivo (miles de euros)

2884.0992.913702349

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