ESNALI, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

7,223469

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,2100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,6900

Ref.

6,6900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,214100

Ref.

7,213800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,07

Valor

Nombre valor

ESNALI

Ticker

S0908

ISIN

ES0131491039

NIF

A-82198193

Capital en circulación

5.015.375,05 Euros

Capital Máximo Autorizado

27.045.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.704.500,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL MESANA 80, 28033 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.9424.0514.0515.2685.015

Nº de acciones (x 1.000)

656674674877835

Precio cierre período (euros)

6,46006,78007,09007,23007,2100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  6,6774-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  6,6922-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  6,6400-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.2374.5704.7796.3386.017

Volumen (miles de acciones)

0117020342

Efectivo (miles de euros)

177101.504302

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