ESPAÑOLETO GESTION GLOBAL, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

10,656000

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,6400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,7500

Ref.

10,7500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,639200

Ref.

10,622300

Dif.(%)

0,16

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

ESPAÑOLETO GESTION GLOBAL

Ticker

S3540

ISIN

ES0132911035

NIF

A-85808533

Capital en circulación

10.269.960,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28016 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

8.4468.94410.92511.15410.270

Nº de acciones (x 1.000)

8458941.0931.1151.027

Precio cierre período (euros)

10,400010,670010,870010,760010,6400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,980010,660010,860010,7500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,240010,720010,960011,2400-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,980010,520010,740010,7500-  

Capitalización (Miles de Euros)

8.7849.54411.87612.00210.927

Volumen (miles de acciones)

474799598468355

Efectivo (miles de euros)

4.7688.4356.4685.1833.720

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