ESPEJO DE INVERSIONES, SICAV,S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

12,446800

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

12,4500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,0500

Ref.

12,0500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,438900

Ref.

12,401500

Dif.(%)

0,30

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

ESPEJO DE INVERSIONES

Ticker

S0920

ISIN

ES0133061038

NIF

A-82705518

Capital en circulación

4.796.200,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.7924.7924.7924.7924.796

Nº de acciones (x 1.000)

479479479479480

Precio cierre período (euros)

10,850011,460012,060012,340012,4500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,480011,000011,810012,0500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,480011,400011,810012,8700-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,300010,990011,540012,0500-  

Capitalización (Miles de Euros)

5.1995.4915.7795.913n.d.

Volumen (miles de acciones)

00001

Efectivo (miles de euros)

00018

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