ESSAOUIRA,SICAV,S.A.

26/06/2009

Fecha Valor Liq.

11,001372

Valor Liq.

11/01/2010

Fecha Precio Cierre

11,0000

Precio de Cierre

Excluido 12/01/2010

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,3500

Ref.

10,2800

Dif.(%)

0,68

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,000000

Ref.

10,870000

Dif.(%)

1,20

Volumen (Acc.)

104

Efectivo (miles €)

1,14

Valor

Nombre valor

ESSAOUIRA

Ticker

S0923

ISIN

ES0133339038

NIF

A-82646308

Capital en circulación

2.533.130,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.060,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV CANTABRIA S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE-MADRID

Resumen Histórico

 20062007200820092010 hasta el 11/01

Capital admitido (Miles de Euros)

4.1814.1812.5332.5332.533

Nº de acciones (x 1.000)

418418253253253

Precio cierre período (euros)

10,350012,000011,020011,000011,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,3500-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,3500-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,2800-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.3275.0172.7922.7862.786

Volumen (miles de acciones)

0016500

Efectivo (miles de euros)

001.78700

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