ETIMO, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

9,001688

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

9,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,1000

Ref.

7,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

99

Efectivo (miles €)

0,70

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,937800

Ref.

8,856100

Dif.(%)

0,92

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ETIMO

Ticker

S0929

ISIN

ES0133481038

NIF

A-53606810

Capital en circulación

2.404.787,31 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.540,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.054,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4042.4052.4052.4052.405

Nº de acciones (x 1.000)

400400400400400

Precio cierre período (euros)

7,48007,94008,93009,25009,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9923.1773.5733.7013.601

Volumen (miles de acciones)

0800000

Efectivo (miles de euros)

06.124000

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