ETORKIZUNA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,341709

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,3700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,1400

Ref.

9,1400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,374700

Ref.

10,354600

Dif.(%)

0,19

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ETORKIZUNA DE INVERSIONES

Ticker

S0925

ISIN

ES0133471039

NIF

A-82689050

Capital en circulación

2.405.850,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4052.4072.4062.4062.406

Nº de acciones (x 1.000)

241241241241241

Precio cierre período (euros)

7,79009,520010,430010,440010,3700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  9,1829-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  9,1829-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  9,1829-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

1.8742.2912.5102.5122.495

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

03100

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