BME MTF Equity | Ficha de ETORKIZUNA DE INV SICAV, LIQUIDACION

ETORKIZUNA DE INV SICAV, LIQUIDACION

02/02/2018

Fecha Valor Liq.

0,318893

Valor Liq.

15/02/2018

Fecha Precio Cierre

0,3180

Precio de Cierre

Excluido 16/02/2018

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

9,1400

Ref.

9,1400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/11/2017

Hora

Últ.

11,5888

Ref.

11,5916

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ETORKIZUNA DE INVERSIONES-LIQUIDACION

Ticker

S0925

ISIN

ES0133471039

NIF

A-82689050

Capital en circulación

2.401.800,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

	2014	2015	2016	2017	2018 hasta el 15/02
Capital admitido (Miles de Euros)	2.406	2.406	2.406	2.402	2.402
Nº de acciones (x 1.000)	241	241	241	240	240
Precio cierre período (euros)	10,4300	10,4400	10,9100	11,5000	0,3180
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.510	2.512	2.625	2.762	76
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	1	0	0	5	0

Hechos Relevantes y Avisos

2018

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