EUDEL INVERSIONES, SICAV, S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

8,280714

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,2700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,5000

Ref.

7,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,273800

Ref.

8,321000

Dif.(%)

-0,57

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

EUDEL INVERSIONES

Ticker

S0576

ISIN

ES0116430036

NIF

A-82348855

Capital en circulación

24.039.660,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

39.999.900,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.999.990,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

24.04024.04024.04024.04024.040

Nº de acciones (x 1.000)

4.0074.0074.0074.0074.007

Precio cierre período (euros)

7,28007,58008,13008,19008,2700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  7,4985-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  7,4985-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  7,4985-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

29.16830.37032.57432.81433.135

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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