EUMAÑI INVERSIONES,SICAV,S.A.

13/01/2017

Fecha Valor Liq.

6,769818

Valor Liq.

17/01/2017

Fecha Precio Cierre

6,7400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,8000

Ref.

5,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

6.900

Efectivo (miles €)

40,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,214800

Ref.

6,115400

Dif.(%)

1,63

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

EUMAÑI INVERSIONES

Ticker

S0927

ISIN

ES0133473035

NIF

A-83042887

Capital en circulación

2.806.364,48 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.120,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.012,00 Euros

Nominal

6,52 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 17/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.8062.8062.8062.806

Nº de acciones (x 1.000)

368430430430430

Precio cierre período (euros)

5,99006,39006,61006,72006,7400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.2062.7502.8452.8922.901

Volumen (miles de acciones)

10129000

Efectivo (miles de euros)

60772000

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